Špecialista backoffice a middleoffice – 365.life (m/ž)

Náplň práce:

• príprava podkladov k výpočtu čistej hodnoty majetku v spravovaných fondoch;
• výpočet čistej hodnoty majetku a hodnoty podielu v spravovaných fondoch;
• evidovanie obchodov a transakcií s investičnými nástrojmi do informačného systému;
• kontrola konfirmácií o uzatvorených obchodoch;
• zasielanie pokynov k vysporiadaniu obchodov s investičnými nástrojmi;
• spolupráca pri zabezpečení vysporiadania obchodov s cennými papiermi;
• evidovanie a spracovanie korporátnych akcií v informačnom systéme;
• zabezpečenie dodania daňových domicilov;
• spracovanie výpisov z účtov spravovaných fondov;
• kontrola vecnej správnosti faktúr za služby custody, depozitára a iných subjektov;
• rekonsiliácia majetkových účtov;
• aktualizácia databázy aktív, protistrán, emitentov a iných číselníkov v informačnom systéme;
• spracovanie, evidovanie, ukladanie a archivovanie všetkých dokladov spravovaných fondov;
• komunikácia s depozitármi, custody oddeleniami;
• zabezpečovanie platobného styku s bankami, zadávanie platobných príkazov k úhrade prostredníctvom elektronického platobného styku;
• podieľanie sa na biznis rozvoji IT systémov spoločnosti, komunikácia s partnermi pri zabezpečovaní servisu IT po biznis stránke;
• aktualizácia potrebných pracovných predpisov súvisiace s predmetom činnosti;
• plnenie ďalších úloh v rámci pracovnej pozície podľa pokynov nadriadených zamestnancov;
• zastupovanie kolegov v rozsahu bežnej prevádzky.

Požiadavky na zamestnanca:

• Anglický jazyk – minimálne úroveň A2;
• práca s MS Office (MS Excel,Word, Power Point) na pokročilej úrovni;
• prax v správcovskej spoločnosti, prípadne v oblasti vysporiadania CP výhodou.

Informácie o pozícii:

• Miesto výkonu práce: Bratislava
• Dátum nástupu: ASAP
• Typ úväzku – plný úväzok so skúšobnou dobou 3 mesiace
• Ponúkaný plat: od 1300 EUR